国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好陈睿怎么了，b站陈睿事件未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 陈睿怎么了，b站陈睿事件