国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah(yī)些真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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