国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)凝神静气的意思 凝神静气是成语吗。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)凝神静气的意思 凝神静气是成语吗歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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