国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压>

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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