金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合作。北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察(chá)委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发(fā)展，构(gòu)建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外(wài)结(jié)算有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互(hù)换通”，香港及其他国(guó)家和地区的(de)境外投资者可(kě)通过两(liǎng)地基础设(shè)施互联(lián)互通参(cān)与内地(dì)银(yín)行间金融衍生品市场。自(zì)联(lián)合公告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关事宜说(shuō)明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报(bào)价、交易及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利(lì)率互(hù)换集中清算业务的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符合人民银行要求(qiú)并完(wán)成内(nèi)地银行间债券市场(chǎng)准入(rù)备案(àn)的(de)境外机(jī)构(gòu)投资者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换通”交易中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久权(quán)限的境外(wài)投资者需(xū)同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清(qīng)算会(huì)员(yuán)或(huò)该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)与人民银行认可(kě)的境外电子(zi)交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司(sī)建立中央对手方清算机(jī)构互联互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公司针对双方(fāng)清算所之间的(de)风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公司之(zhī)间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作原(yuán)则和具体安排达成共识(shí)，并签(qiān)署了(le)《关(guān)于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方(fāng)面的(de)监管合作安排和联(lián)络(luò)协商(shāng)机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳(wěn)定和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的(de)各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业(yè)务。清算会员应(yīng)当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切(qiè)实(shí)维护投资者(zhě)合法权(quán)益。投资者应当充分(fēn)了解两地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参与(yǔ)做准备。

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