国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度(dù)末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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