私募大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东(dōng)在(zài)8家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季(jì)报(bào)相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安(ān)恒信息前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持(chí)了(le)容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒信(xìn)息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市(shì)值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现(xiàn)在(zài)A股上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二级市(shì)场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不(bù)变，市(shì)值的(de)大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历(lì)史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持不变，但(dàn)得益(yì)于今年一季度股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)1虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么7.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会(huì)经济客观环境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在(zài)一季度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现进度。第(dì)二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美(měi)国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年(nián)四季度和(hé)今年一季度(dù)的(de)努力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本完(wán)成。第三(sān)，面(miàn)对认知(zhī)智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能全(quán)国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但(dàn)对于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预(yù)计(jì)从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高质(zhì)量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局(jú)。截至今年(nián)一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛卫(wèi)东连续6个季(jì)度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今(jīn)年4月初一(yī)度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都(dōu)能(néng)精准出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百(bǎi)科(kē)技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股价却一路走低，去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一(yī)季度分(fēn)别下虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮(fú)亏(kuī)的(de)增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度(dù)分别减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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