国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思(sī)的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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