国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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