国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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