国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

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　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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