国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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