国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HON抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市G KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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