近期市(shì)场风向变动，北(běi)向(xiàng)资(zī)金调(diào)仓换股，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧(ōu)洲巨(jù)头施(shī)罗(luó)德旗下三只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动。透(tòu)露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大基金(jīn)同时行动(dòng)

　　施罗德(dé)旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为中国(guó)平安、招商(shāng)银行(xíng)、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股份(fèn)、芒果超(chāo)媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独(dú)有偶(ǒu)，施罗德旗(qí)舰(jiàn)基金“施罗德国际精(jīng)选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿(yì)美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，台(tái)积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)3.42％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下(xià)另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴(bā)、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业(yè)、银河(hé)娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳国际。4月(yuè)，基(jī)金减持腾(téng)讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新(xīn)能(néng)源车(chē)产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下三大(dà)旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究(jiū)竟(jìng)怎(zěn)么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只(zhǐ)基金中(zhōng)，施罗德国(guó)际精(jīng)选基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基金大中华和施罗德(dé)国(guó)际精选中国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最新的基(jī)金材(cái)料中并(bìng)未解释为何基(jī)金在(zà5k是多少钱，5k是多少钱人民币i)4月(yuè)大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德(dé)时代。不过(guò)，记者(zhě)梳(shū)理发现，施(shī)罗德(dé)对中(zhōng)国新能源车产业链(liàn)的(de)看重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研究日志(zhì)中解释道(dào)：长期来看，关注三大主题。一是电(diàn)动(dòng)车供(gōng)应链；二是技术自(zì)主(zhǔ)可控；三是医(yī)疗健康(kāng)基础设施(shī)。

　　为何看好(hǎo)电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气(qì)候变化的影响(xiǎng)日(rì)益显现，全球各(gè)国(guó)的(de)脱碳(tàn)行动变得越(yuè)来(lái)越(yuè)重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个(gè)方(fāng)面。中国(guó)在(zài)这方面为投(tóu)资者(zhě)提(tí)供了重要的(de)机(jī)会。中(zhōng)国在(zài)电动汽车(chē)价值链的供应方面是(shì)全(quán)球的领导者，同时(shí)中国对成品车辆的(de)需求方面也占据重要地位。可(kě)能很(hěn)多(duō)人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在(zài)中(zhōng)国销(xiāo)售(shòu)的。

　　整(zhěng)车(chē)制造之外(wài)，中国(guó)也是全(quán)球电动车基础设施最完善(shàn)的国(guó)家之(zhī)一(yī)。以充电桩(zhuāng)为例，中国平(píng)均一个公(gōng)共充电(diàn)桩对应7辆车，欧(ōu)洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链中，有许多公(gōng)司正(zhèng)在在各自的领域中建立主导地位(wèi)，以某(mǒu)智(zhì)能组件为例，它是电动汽车中用于电池(chí)和电机温(wēn)控的关键(jiàn)组件的(de)生产商(shāng)。该公司在空调阀行业全球市场(chǎng)占(zhàn)有约60％的份额，并在(zài)电动(dòng)汽车阀(fá)门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉(lā)等全(quán)球(qiú)电动汽车专家以及福(fú)特、宝马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车(chē)在全球范围内继续占据市场份额——在法规的(de)支持下(xià)，该公司的增(zēng)长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施(shī)罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安(ān)联投资旗舰基金安联(lián)神州A股基金也(yě)在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规(guī)模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台(tái)、中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)、宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)国中(zhōng)免、东方财富、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、安井(jǐng)食品、锦江(jiāng)集团、中国(guó)平安。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁(níng)德(dé)时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基(jī)金对(duì)中国中(zhōng)免(miǎn)加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份(fèn)额(é)超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近(jìn)日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车(chē)增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面(miàn)，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车市场共计(jì)36家动力电池企业实现装车配套，较去年同(tóng)期增加(jiā)2家。但是排名前(qián)3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家动力电池企(qǐ)业动(dòng)力电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排(pái)名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁德(dé)时(shí)代(dài)以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚(yà)迪、中创新(xīn)航、亿(yì)纬锂能(néng)、国轩高科(kē)分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣5k是多少钱，5k是多少钱人民币旺(wàng)达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力(lì)电池行业(yè)的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一季度实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿(yì)元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的数据(jù)显示，截(jié)至5月14日(rì)，最近7天北向资(zī)金(jīn)净流入宁(níng)德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净(jìng)流(liú)入(rù)榜首。北向(xiàng)资金净(jìng)流(liú)入较多的其它个股还包括(kuò)宁(níng)德时(shí)代(dài)、工(gōng)业富联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方华(huá)创、兴业(yè)银(yín)行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多(duō)的(de)个股包括格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富(fù)、中(zhōng)国中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴(xīng)通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长线(xiàn)投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在(zài)谈及(jí)为何(hé)持有宁德时代时，写(xiě)道：宁德(dé)时代所处的(de)位(wèi)置是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动(dòng)车二(èr)是(shì)储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场(chǎng)份额(é)是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池因(yīn)为安(ān)全(quán)性、生命周期和不含钴等(děng)特(tè)征而受到欢迎；动力电池的企业发展(zhǎn)与政府的(de)脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的领(lǐng)导(dǎo)者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时也(yě)解释(shì)了：他们如何通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同所(suǒ)有(yǒu)的投资者，他们的判断也可(kě)能(néng)是(shì)错的。例如，若未来新的电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优势不(bù)复。随着电池成本下降，宁德时代若(ruò)不能保持利润率(lǜ)。宁德时(shí)代(dài)和电动车厂(chǎng)商的(de)关系若不能维系。这(zhè)些因素都会影响柏基对于宁德时代的(de)判(pàn)断。

　　但(dàn)并(bìng)非所有的外资都在加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中(zhōng)国基金(jīn)“安本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵(guì)州茅台(tái)、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商银行、美的(de)集团(tuán)、广联达(dá)、宁(níng)波(bō)银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁(níng)德时代(dài)之外，互(hù)联网或者食品饮料(liào)也颇(pǒ)受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩根大通旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股(gǔ)机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季(jì)度末，基(jī)金前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大(dà)的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗(qí)下瑞(ruì)银(yín)（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基(jī)金(jīn)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅(máo)台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴(bā)、中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商银行、石(shí)药(yào)集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 5k是多少钱，5k是多少钱人民币