国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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