国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重(zhò刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音ng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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