国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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