国(guó)内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)D衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗oordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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