国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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