金融(róng)界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通(tōng)开展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场的(de)协同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行(xíng)（以下(xià)简称人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发布联合公告一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算(suàn)所）和(hé)香港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司）开(kāi)展香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设施(shī)互联互通参与内地银(yín)行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自(zì)联(lián)合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便(biàn)于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结(jié)算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换集中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为符合人(rén)民银(yín)行要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请(qǐng)成为场外结算公(gōng)司的清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与人民(mín)银(yín)行(xíng)认可的(de)境外电子交(jiāo)易平台互联提(tí)供(gōng)交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结(jié)算公司建立(lì)中央对手方清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公(gōng)司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通”资源(yuán)池。一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及(jí)衍生品市(shì)场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生品市场方面的(de)监管合作(zuò)安排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换(huàn)通”下的各项职责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规(guī)定(dìng)及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者(zhě)合法权益(yì)。投(tóu)资者应当充分了解(jiě)两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务(wù)规(guī)则和实践操(cāo)作的差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一(yī)步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备(bèi)。

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