国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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