国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　长征有多长公里 红军长征一共用了几年ong>景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹(d长征有多长公里 红军长征一共用了几年àn)行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉长征有多长公里 红军长征一共用了几年的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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