Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响(xiǎng)日(rì)益显现，全球各国的(de)脱碳行动变得(dé)越(yuè)来越重(zhòng)要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动(dòng)的一(yī)个方(fāng)面。中国(guó)在(zài)这方面(miàn)为投资者提供(gōng)了重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值链的供应方面是全球(qiú)的(de)领(lǐng)导者，同时(shí)中国对成品车辆的需求方面(miàn)也占据重要地位(wèi)。可能很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车(chē)中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是(shì)全(quán)球(qiú)电动(dòng)车基础设施最(zuì)完善的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中国(guó)平均(jūn)一个(gè)公(gōng)共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印(yìn)度(dù)是25、巴西是28。来(lái)源：施罗(luó)德(dé)官(guān)网。

　　在电动汽车供应链中，有许多(duō)公司正在(zài)在各自的领(lǐng)域中建立主导地(dì)位，以某(mǒu)智能组件为例，它(tā)是电(diàn)动汽车中(zhōng)用于电池和电机温控的关键(jiàn)组(zǔ)件的生产商。该公(gōng)司在空调阀行业全球市场占(zhàn)有(yǒu)约60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客(kè)户包括特(tè)斯拉等(děng)全球电动汽车专家以(yǐ)及福特、宝马等(děng)原始设(shè)备(bèi)制(zhì)造(zào)商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽(qì)车在全(quán)球范围内继续(xù)占据(jù)市场份额——在法规的支(zhī)持下，该公司的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事实(shí)上，施(shī)罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神州(zhōu)A股基金也在(zài)3月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时(shí)代(dài)。

　　这只基金(jīn)最新规模(mó)47亿美元(yuán)，截至3月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富、美(měi)的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平(píng)安。

　　3月，基金对(duì)前十大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅度(dù)最大的就是宁德时代，加仓幅度高(gāo)达(dá)22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重(zhòng)仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力电(diàn)池企业实现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较去年同期(qī)增(zēng)加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高(gāo)。

　　企(qǐ)业排名来看，根据(jù)中国(guó)汽(qì)车(chē)动力电池产业创新联(lián)盟数(shù)据显(xiǎn)示，今年4月，宁德(dé)时代(dài)以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领跑(pǎo)，比亚迪、中创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代(dài)于2023年一季度(dù)实现营业(yè)收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异的(de)业绩，来自Wind的数据(jù)显(xiǎn)示，截至5月14日(rì)，最(zuì)近7天北向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入(rù)榜首。北向资金净流入较多的(de)其它个股还包(bāo)括宁德时代、工业(yè)富联、贵州茅台、工(gōng)商(shāng)银行(xíng)、北方(fāng)华创、兴业银行(xíng)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石化。北(běi)向资金净(jìng)流出较多的个股(gǔ)包括格力电器、中国(guó)建筑、东方(fāng)财富、中国中免(miǎn)、阳光电源(yuán)、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长(zhǎng)线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时(shí)，写道：宁(níng)德时代(dài)所处的位置(zhì)是(shì)令(lìng)人羡(xiàn)慕的。它(tā)背后有两大增长机遇(yù)一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池(chí)，这(zhè)方面它的(de)市场份额(é)是领(lǐng)先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性、生(shēng)命(mìng)周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发(fā)展(zhǎn)与政府的脱碳计(jì)划是一致(zhì)的。CATL的领(lǐng)导者也非常有(yǒu)远(yu周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释ǎn)见。

　　柏基同时也解释(shì)了：他们(men)如何(hé)通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同所有的投资者(zhě)，他们的判断也可(kě)能是错(cuò)的。例(lì)如，若(ruò)未来新的电池技术(shù)出现，宁(níng)德时(shí)代的竞争优势不复。随着电池成(chéng)本下降(jiàng)，宁德时代若不(bù)能保持(chí)利润(rùn)率。宁德(dé)时代(dài)和电动车厂商的(de)关系若不(bù)能维系。这(zhè)些因素都会影响(xiǎng)柏基(jī)对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的外资都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨(jù)头(tóu)安本投(tóu)资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微(wēi)微减(jiǎn)仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大(dà)重仓股为(wèi)贵(guì)州(zhōu)茅台、宁德(dé)时(shí)代、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼(yǎn)科(kē)、华测检测、招商银行、美(měi)的集团、广(guǎng)联(lián)达、宁(níng)波银行。

　　摩(mó)根大(dà)通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大(dà)通旗舰基(jī)金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年(nián)一季度末(mò)，基(jī)金前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台、金(jīn)山软件、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华(huá)化学、恒(héng)生金(jīn)融(róng)、泸州老窖(jiào)、迈瑞(ruì)医疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿(ā)里巴巴、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银(yín)行、石药集团(tuán)、AIA周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释、平安银(yín)行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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