单位(wèi)净值是指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额及(jí)赎回金额计算的基础，即基金(jīn)单位的净资产价值。每(měi)个营业(yè)日根据基金所(suǒ)投资证券市场收盘价计算出基(jī)金总资产价(jià)值(zhí)，扣(kòu)除基金当日的各类成本及费用后，得出该(gāi)基金当日的(de)资产净值。

基金(jīn)净值和单(dān)位净值是(shì)什么意思,有什么区别呢(ne)?

1、净(jìng)值就是你购(gòu)买基金的单价，最新净(jìng)值就是最近（可(kě)能是今(jīn)天(tiān)的或(huò)者这(zhè)个月的，总(zǒng)之是最近的）这个基金(jīn)的(de)单价。单(dān)位(wèi)净值023是指这个(gè)理财产(chǎn)品一份(fèn)要023元(yuán)。

2、是，基金净值和(hé)单位(wèi)净值就是(shì)每一(yī)份基金(jīn)的价格，比如基金净值为(wèi)1，投(tóu)资者买入1万元，那么最终(zhōng)投资(zī)者获得1万份的(de)数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定义(yì)不同(tóng)：基金单位净值是(shì)每份额(é)的基金在当日的价值，累计净值指(zhǐ)基金体现的是基金成立以来(lái)的(de)累计收益。反映不同：单位净(jìng)值反映的是(shì)某一时(shí)间点基金持有人的权益(yì)，累计净值反映基(jī)金在运作期间的(de)历史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单位净值，简单地说，相当于每(měi)只基金的价值。其计算公式为(wèi)：基金单位(wèi)净值=(基(jī)金资(zī)产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净值是指每(měi)个(gè)基金份额的市场价(jià)值。它的计(jì)算方法是将基金(jīn)的净资产(chǎn)除以(yǐ)基金的(de)总份额。净资产(chǎn)是(shì)指扣除(chú)基金的(de)负债(zhài)后的总资(zī)产净值。基金单位(wèi)净值(zhí)的(de)变动主要受到(dào)基金投资组合中各项资产价(jià)格的波动影响。

指数基金(jīn)的单位净值是(shì)什么意思(sī)

而指数基(jī)金单位净值(zhí)是指，基金公司根据资产(chǎn)净值，除以基金份额(é)的总(zǒng)额得出的每(měi)一份基金净价(jià)值。简单(dān)来说，就(jiù)是(shì)基金的(de)总市值除以总(zǒng)份额，得(dé)到的(de)结果(guǒ)就是单位净值。指数基金(jīn)的单位净值通常会(huì)随(suí)着市场波(bō)动(dòng)而上升或下(xià)降(jiàng)。

在(zài)金融(róng)投(tóu)资领(lǐng)域，单位净值是指一个基金产品的净资产分配到每一个基(jī)金份额上面的金额。也就是(shì)说，基金每个份额(é)所代表的(de)价值就是单位净值。一般来(lái)说，基金的(de)净(jìng)值是每个交易日晚间计(jì)算得出的。

基金净(jìng)值，是(shì)又称基(jī)金单位净(jìng)值，是每份基金单(dān)位的净资产价值，等于基(jī)金的总资产减去总负债后的余额再除以基(jī)金全部发(fā)行(xíng)的单(dān)位份额总数。开放式基(jī)金的申购(gòu)和(hé)赎回都以这个价格(gé)进行。也(yě)就(jiù)是(shì)说(shuō)，基金的净值相(xiāng)当于就是基(jī)金的价格(gé)。

基金单(dān)位(wèi)资产净值是每(měi)一(yī)基金单位代表的基金资产(chǎn)的净值。基(jī)金单位(wèi)资产净值=(基金资产(chǎn)-基(jī)金负债)/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值，是指开放(fàng)式基金申购份额及赎(shú)回金额计(jì)算的(de)基础，计(jì)算公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=（基(jī)金(jīn)资产总值－基金负债(zhài)）/基金(jīn)总(zǒng)份额。

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