私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年(nián)报(bào)和(hé)2023年一(yī)季报披露收官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)从安恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出(chū)，减持(chí)了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的(de)新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减写照的意思 写照是什么词性(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开(kāi)始频(pín)频出(chū)现(xiàn)在(zài)A股上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市(shì)场买入(rù)等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成(chéng)长股(gǔ)，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季(jì)度(dù)，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑的原因有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去(qù)年(nián)12月份和今年(nián)1月份(fèn)特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法推进(jìn)项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多大(dà)项目(mù)在一季(jì)度的签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施(shī)压(yā)，从(cóng)供(gōng)应链(liàn)到相关的(de)合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度的努(nǔ)力(lì)，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依(yī)托认知智能全国重点实验室的(de)长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增投入一(yī)定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基(jī)于(yú)公司在国产替代和(hé)业务开拓上(shàng)的(de)进(jìn)展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增长的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二(èr)季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求下(xià)降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也并(bìng)非(fēi)在每(měi)只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票(piào)上被套牢。以新能源概(gài)念股容百科(kē)技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价却一(yī)路走低(dī)，去年四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷(mí)态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年(nián)四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季(jì)度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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