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文章目(mù)录：

• 1、基(jī)金中的单位净值是什(shén)么意思
• 2、基金净值和(hé)单位净值是什么意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基金的(de)单(dān)位净值是什(shén)么意思

基金中的单(dān)位(wèi)净值是什(shén)么意思

单位净值是(shì)股市术(shù)语，全称基金单位净(jìng)值，是指开为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别放式基金申购份额及赎(shú)回金额计(jì)算的基础，计算公(gōng)式(shì)为：基金(jīn)单(dān)位净值(zhí)=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额(é)。

基金单位净值即(jí)每份基(jī)金单位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于基金的(de)总资产(chǎn)减去(qù)总(zǒng)负债后的余额再(zài)除以(yǐ)基金(jīn)全部发行的单位份(fèn)额总数。其计算公式为(wèi)：基金单位净值=总(zǒng)净资产(chǎn)/基(jī)金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过(guò)行情软件查看每日基金净值。

单位净值是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回金额计(jì)算的基础，即(jí)基金单位的净(jìng)资产价值。每个营业日根据基金(jīn)所投资(zī)证券(quàn)市场收盘价(jià)计(jì)算出基金(jīn)总(zǒng)资(zī)产价值(zhí)，扣(kòu)除基金当日(rì)的(de)各类成本(běn)及费用(yòng)后(hòu)，得出(chū)该(gāi)基金当日的(de)资产净(jìng)值。

基金(jīn)净值和单位净值是什么意思,有什么(me)区(qū)别(bié)呢?

1、净值(zhí)就(jiù)是你购买基金的单价(jià)，最新(xīn)净(jìng)值就(jiù)是最近（可能是今天的或者这个月的，总(zǒng)之是最近的(de)）这个基金的(de)单价(jià)。单位净值023是指这(zhè)个理财产品一(yī)份(fèn)要(yào)023元。

2、是，基金净值和单(dān)位净(jìng)值就是(shì)每一份基金(jīn)的价格，比如基金(jīn)净值为1，投资者(zhě)买入1万元(yuán)，那么最(zuì)终投资者获(huò)得1万(wàn)份的数量（不(bù)计算手续(xù)费）。

3、定(dìng)义不(bù)同：基(jī)金(jīn)单位净值是每份额的基金在当日的(de)价值，累计净值指基金体现的(de)是(shì)基金(jīn)成立以来的累计(jì)收(shōu)益。反映不同：单位(wèi)净值(zhí)反映的(de)是某一时间点基(jī)金(jīn)持有(yǒu)人的权益，累计净值反映基金在运作期间(jiān)的历(lì)史表现。

4、单位净值，简单地说，相当于每(měi)只基金的价值。其计算公式(shì)为：基(jī)金单位净值=(基(jī)金资(zī)产总值(zhí)-基(jī)金负(fù)债)/基金总(zǒng)份额。

5、基(jī)金单(dān)位(wèi)净值(zhí)是指(zhǐ)每个基金份额的市场价值。它的计算方法(fǎ)是将基金的(de)净资产除(chú)以基金的(de)总份额(é)。净资产是指扣除(chú)基金的负债后的总资产(chǎn)净值(zhí)。基金单(dān)位净值的(de)变动主要受到基金投资组合中各项资(zī)产价格的波(bō)动影(yǐng)响。为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别p>

指(zhǐ)数(shù)基金(jīn)的单位净值是(shì)什(shén)么(me)意思(sī)

而指数基(jī)金单位净(jìng)值(zhí)是指，基金公司(sī)根(gēn)据(jù)资(zī)产净值，除以基金份(fèn)额的总额得出的每一份基金净价(jià)值。简单来说，就(jiù)是(shì)基金(jīn)的总市值(zhí)除以总份额，得到的(de)结果就(jiù)是(shì)单位净值。指(zhǐ)数基金的(de)单(dān)位净(jìng)值通常会随着(zhe)市场(chǎng)波动而(ér)上升或(huò)下降。

在(zài)金融投(tóu)资领(lǐng)域，单位净值是指(zhǐ)一个基(jī)金产品的净资产分配到每一个基金份额上面的金额。也就是说(shuō)，基金每个份额所代表的(de)价值(zhí)就是单(dān)位(wèi)净值。一般(bān)来说，基金的净值(zhí)是每个交(jiāo)易日晚间计(jì)算得出的。

基金净值，是又(yòu)称基金单位净(jìng)值，是每份基(jī)金单位的净资产价(jià)值(zhí)，等于基金的总资产(chǎn)减(jiǎn)去(qù)总负债后(hòu)的余额(é)再(zài)除以基(jī)金全部发行的单位份(fèn)额总数。开放式(shì)基金(jīn)的申购和赎(shú)回都以这个价格进行。也就是说，基金的净值相当于就是基金(jīn)的价格。

基金单(dān)位资产净值是每一基金单位代表(biǎo)的基金(jīn)资产(chǎn)的净值。基金单位资产净值=(基金资(zī)产-基金负(fù)债)/基金(jīn)份额。

单(dān)位净(jìng)值是股市术语，全称基金单位净(jìng)值，是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计(jì)算公式为：基(jī)金单位(wèi)净值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基(jī)金总份额。

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