金(jīn)融(róng)界5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即(jí)将正(zhèng)式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互联互通合作。北向互(hù)换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部(bù)境(jìng)外投资(zī)者通过北向互(hù)换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进(jìn)内(nèi)地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金(jīn)融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下大冤种什么意思，大冤种是骂人吗简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银行(xíng)间(大冤种什么意思，大冤种是骂人吗jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上(shàng)海清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结(jié)算有限公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北(běi)向互换通(tōng)”，香港及其他国家(jiā)和地区的境(jìng)外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通参与内(nèi)地银行(xíng)间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期(qī)可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互(hù)换(huàn)集中清算(suàn)业务的(de)清算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的(de)境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完(wán)成内地(dì)银行间债券市场准入备案的(de)境外(wài)机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资者需同(tóng)时申(shēn)请成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易(yì)平(píng)台互联提供交易服大冤种什么意思，大冤种是骂人吗务(wù)。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构(gòu)互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过“北(běi)向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司(sī)针对双方清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公(gōng)司之间净(jìng)头(tóu)寸(cùn)对应(yīng)的(de)“互换通”资源池风(fēng)险敞口(kǒu)设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管机(jī)构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排(pái)和(hé)联络(luò)协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市场稳定和(hé)公(gōng)平交易(yì)秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所和场(chǎng)外结(jié)算公司应(yīng)当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各(gè)方有序(xù)开(kāi)展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关监(jiān)管规(guī)定及业务规则，加强(qiáng)内部(bù)控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性(xìng)开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的投(tóu)资者(zhě)可联系(xì)外汇交易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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