5月12日晚糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思间，根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露，国内千亿私募景林(lín)资产递交(jiāo)了截至2023年3月31日的(de)第一(yī)季度持仓报告（13F）。

　　景(jǐng)林资产是(shì)国(guó)内管理超千(qiān)亿元(yuán)人民(mín)币(bì)的(de)对(duì)冲基金(jīn)机构，亦是内地少有的进行大(dà)手笔持有美股的买方机构之一(yī)，景林(lín)的动(dòng)向受到了市场广泛的关注(zhù)。

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　　千亿私募(mù)景林资(zī)产(chǎn)持仓曝光(guāng)

　　报告(gào)期内，景林资产(chǎn)整体持仓规模(mó)小幅提(tí)升至(zhì)17.29亿美元(yuán)，折合人民(mín)币(bì)120.2亿元，相较于2022年(nián)四(sì)季度的(de)16.29亿美(měi)元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示，截(jié)止2023年(nián)一季度(dù)末，景林(lín)资产(chǎn)在美股市场(chǎng)持有34家(jiā)上市公司的股票。其中，前十大持仓标的(de)在总(zǒng)市值(zhí)中的(de)占比下降到77.89％，上(shàng)季度这(zhè)一(yī)数(shù)据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共(gòng)建仓5只(zhǐ)股票，分别为英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面，景林(lín)资产一季度前(qián)五大卖(mài)出标的包括：京东(dōng)、满(mǎn)帮(bāng)、贝壳、雾芯(xīn)科技、拼多多(duō)。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)美股持仓前十大重仓(cāng)股分别为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

　　景林美(měi)股头号重仓(cāng)股依旧是拼多多，与(yǔ)上(shàng)季度对比，景林资产(chǎn)减仓(cāng)了133.85万股，较上季度持仓数量下(xià)降24％。

　　此前，景林连(lián)续三个季度增持拼(pīn)多多。2022年(nián)二季度(dù)增持拼(pīn)多多24.02万股(gǔ)，三季度增(zēng)持123.39万股，四季度则增持233.75万股(gǔ)，一次比一次猛。拼多多也不负众望，从(cóng)股价表现看，拼多(duō)多去年二(èr)、三、四季度分别(bié)上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多(duō)多的上涨势头在今(jīn)年(nián)2月初便戛然而止了，景林(lín)资产(ch糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思ǎn)在此前“越跌越(yuè)买”的策(cè)略奏(zòu)效后，或许在股价(jià)“掉头”之际进行了(le)止盈(yíng)操(cāo)作。？？？

　　此外，一(yī)季度景林新建(jiàn)仓(cāng)的英伟达(dá)，空降前十大重仓股第七(qī)位，一口气买入32.53万(wàn)股(gǔ)，一季度末持(chí)仓市值为0.9亿元。截止(zhǐ)至(zhì)5月(yuè)12日，今年以(yǐ)来英伟达(dá)累计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教(jiào)育(yù)股，与(yǔ)高毅“唱反调”

　　一季度，景(jǐng)林(lín)资产在美股的操作中，最为亮眼的当属重点加仓教育股。

　　数据(jù)显示，截至(zhì)今年一季度末(mò)，景林资产持有新东方(fāng)430万(wàn)股(gǔ)，环比去年底加仓368.8万股，期末持股市(shì)值超1.6亿(yì)美元，一跃成为景林资产的第二大重仓股(gǔ)。与此同(tóng)时，景林资(zī)产一(yī)季度还建(jiàn)仓了(le)好未来，期(qī)末持股(gǔ)数量达224.6万股。

　　今(jīn)年以来(lái)，上述(shù)两(liǎng)只教育个(gè)股(gǔ)股价均处于震荡态势，并无太多亮眼表现(xiàn)。

　　景林资产认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应对考试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。双减政策推(tuī)行(xíng)之后(hòu)，目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　“从(cóng)行业龙头公司本身(shēn)来说(shuō)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，我们看到了(le)相(xiāng)关(guān)的积极信号。”景林资产表示。

　　值得一提(tí)的是，高毅资产(chǎn)对(duì)于教(jiào)育领域也颇(pǒ)为看好(hǎo)，但是(shì)标的选择似乎与景林资产存在分歧。

　　美国证(zhèng)券交易委员会(huì)公开资料显示(shì)，截至(zhì)今年一季度末，高(gāo)毅(yì)资产持有新东(dōng)方24.4万股，相比于(yú)去(qù)年底减仓超10万(wàn)股，减仓比(bǐ)例接近三成。而一季度高毅资产(chǎn)大举买入近156万股好未来，相比于去年底(dǐ)增持幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自五一节(jié)过后(hòu)，传媒、游戏板块成为资金炒作AI的重点(diǎn)方向，中特(tè)估支线也(yě)由暗转明(míng)，晋升市场(chǎng)第二大主线。

　　可好(hǎo)景不(bù)长，本周(zhōu)中特(tè)估仅热闹了一两天(tiān)，随(suí)后便开始持续(xù)下跌，传(chuán)媒、游(yóu)戏板块更是(shì)大(dà)幅杀跌，高位股接(jiē)连跳水。

　　（本(běn)文内容为客(kè)观数据信息(xī)罗列，不构成(chéng)任何(hé)投资建议(yì)）

　　此前连续24个交易日成交额(é)超(chāo)万亿元阶(jiē)段纪(jì)录，在本周(zhōu)遭(zāo)遇终结(jié)。周三(sān)时，市场成(chéng)交量尚且保持(chí)在1.2万亿水平，周(zhōu)四便陡(dǒu)然跌(diē)破万亿，5月11日和5月(yuè)12日成(chéng)交额连续两(liǎng)日萎缩，分别为8973.19亿元(yuán)和(hé)8495.91亿(yì)元，沪(hù)深两市陷入缩量震荡阶段。

　　面对(duì)市场的急剧(jù)降(jiàng)温，市(shì)场观点认(rèn)为，主要原(yuán)因是5月11日晚间(jiān)发(fā)布的金(jīn)融数(shù)据大幅低于预(yù)期。

　　据(jù)国(guó)盛证券，4月新增信(xìn)贷7188亿元，虽然同比(bǐ)多增734亿元(yuán)，但是考虑到(dào)去(qù)年4月基数的异常，因(yīn)而与往年相比，今年4月信贷则是明(míng)显跌落，而今年4月(yuè)信贷低于2021年同期7512亿元。居民(mín)贷款回落再度成为(wèi)信(xìn)贷回(huí)落的(de)主要原因。而企业中长期贷款继续保持同比多增，4月同比(bǐ)多增4017亿元(yuán)至6669亿元。信贷(dài)下滑带动社融增速(sù)回(huí)落，4月新增社融1.22万(wàn)亿(yì)，与2021年4月相比，今年4月同(tóng)比少增6370亿元(yuán)。

　　署名光大证券的点评称，4月下旬票据利率先下后上(shàng)，并不意味(wèi)着贷款好转(zhuǎn)了，主要(yào)因为今年国股(gǔ)行NIM和营收压力很(hěn)大，一直在(zài)压降票据等低效资(zī)产，对分行收票额度控制很严(yán)。4月(yuè)前两旬已经收了很多票，后面改用其他贷款来冲。5月上(shàng)旬票据已经快要(yào)接近零利率糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思(lǜ)了，信贷再度出现(xiàn)深度(dù)负(fù)增长，这是4月信(xìn)贷斜率过于陡峭化产(chǎn)生的后果，5月(yuè)份的贷(dài)款可能仍然(rán)不太(tài)乐观(guān)。

　　在这种背景之下，市场要想好(hǎo)起来，必然要让大家看到宽信用(yòng)的信号(hào)出现，而这可能还需要(yào)一(yī)定(dìng)的时间。

　　当前(qián)市场存(cún)量资金博弈的背景不改，而两大主线(xiàn)人工智(zhì)能和中(zhōng)特估，今(jīn)年已然累计不小的涨幅(fú)。中特估(gū)这边，本月还有(yǒu)多只央企ETF等待进(jìn)场(chǎng)，而人工智(zhì)能这(zhè)边，在未有增(zēng)量资(zī)金(jīn)进场(chǎng)的情况之下，再想(xiǎng)继续向(xiàng)上，压力不小。

　　本周大跌之(zhī)后，但斌更是罕(hǎn)见的在深夜(yè)抒发感想。大(dà)谈公募基(jī)金(jīn)经理(lǐ)的难处，在(zài)业绩和投(tóu)资信仰之间(jiān)无法两(liǎng)全。紧接着，炮(pào)轰当下市场投机之风大盛，认为(wèi)当(dāng)下市场交易机制应要有所(suǒ)改(gǎi)变。

　　相信(xìn)，这不仅仅只是(shì)但(dàn)总一个人的心(xīn)声(shēng)。

　　今年以来，市(shì)场看(kàn)着(zhe)红红火(huǒ)火，但很(hěn)多投资(zī)者都是(shì)“买在3000点，套在(zài)3400点”。公(gōng)募(mù)基(jī)金(jīn)经理更是有苦难言，市场上大热(rè)的人(rén)工智(zhì)能，游资(zī)炒作的“星辰大海”，根本不符合他们的(de)机(jī)构审美(měi)。直白点(diǎn)说，市场根本就是绕着公募持(chí)仓在涨(zhǎng)。

　　大家都是有苦难言(yán).......

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