金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因后的(de)名义本金净额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场(chǎng)的(de)协同发展，构(gòu)建高(gāo)水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局(jú)（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局）发布(bù)联(lián)合公告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中(zhōng)心（全国银行(xíng)间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下简称场外结(jié白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因)算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)可(kě)通过两地基础设施互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联(lián)合公告(gào)发布(bù)以来，“互换(huàn)通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期(qī)可交易品(pǐn)种为利(lì)率互(hù)换(huàn)产品(pǐn)，报(bào)价、交(jiāo)易(yì)及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集(jí)中清(qīng)算(suàn)业务的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)为符合人民银行(xíng)要求(qiú)并完成内(nèi)地银行间(jiān)债(zhài)券市场准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易(yì)中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限的(de)境外(wài)投资者需同时申请成为场外结(jié)算公(gōng)司(sī)的(de)清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心(xīn)与人(rén)民银行认可(kě)的境外(wài)电子(zi)交易平台互联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司(sī)建立(lì)中央(yāng)对手(shǒu)方(fāng)清算(suàn)机(jī)构互联(lián)互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者(zhě)提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对(duì)双(shuāng)方清算所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口(kǒu)设定上(shàng)限不(bù)超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和(hé)香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和(hé)具体安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构在债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场方面(白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因miàn)的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定(dìng)和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清算会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关监管规定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部(bù)控制，防(fáng)范和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当(dāng)充分了(le)解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外(wài)结算公(gōng)司为参与做准备。

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