金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估(gū)”的衍生升级版本(běn)——“金(jīn)特估”来了(le)！

　　午后上证(zhèng)报发布一则(zé)重(zhòng)磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了“中特(tè)估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主办、工商(shāng)银(yín)行(xíng)承办的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重要(yào)内容为(wèi)“在(zài)服务中国式现(xiàn)代(dài)化中促进金融业(yè)估(gū)值(zhí)提升(shēng)和高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)”。参会机构包括(kuò)银行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中(zhōng)特估(gū)”概念的升(shēng)级版(bǎn)本，资(zī)金疯抢金融股，大金融板块开(kāi)启加速(sù)键，券商(shāng)、保险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级(jí)市值的中国(guó)人寿一度冲击涨停板(bǎn)，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股方面(miàn)，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融板块的集体(tǐ)发威下，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深成(chéng)指和创业(yè)板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并(bìng)不相同 中信证(zhèng)券(quàn)：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对于(yú)中特估的后续(xù)走势(shì)，机(jī)构之间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中(zhōng)金策略(lüè)指出，部分高分红国(guó)企标(biāo)的近期显(xiǎn)著盘整是对短(duǎn)期交易(yì)扩散(sàn)过(guò)快过多，股息(xī)支(zhī)付能力(lì)相对较弱板块（如部分金(jīn)融）做(zuò)出的正常反应，而并非意味着整体高分红(hóng)国企投(tóu)资(zī)主题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安全边际(jì)和性价(jià)比仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来(lái)随(suí)着(zhe)经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或(huò)仍具(jù)有较强的持续性。从估(gū)值(zhí)和交易(yì)拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高。

　　但(dàn)是中信证(zhèng)券则看法(fǎ)相对偏空。中(zhōng)信证券(quàn)研报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来(lái)先后步(bù)入了热度很高、波动很大(dà)但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典(diǎn)型(xíng)的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新(xīn)发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至12日新(xīn)发规模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置(zhì)型(xíng)外资(zī)在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)单月净流出，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿(yì)元，但(dàn)较前3个月(yuè)的平均水(shuǐ)平(píng)仍有较大差距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况下，A股(gǔ)存量博弈特(tè)征(zhēng)已演绎(yì)到极(jí)致，涨(zhǎng)幅广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？仅与(yǔ)机构持(chí)仓有关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是(shì)渐(jiàn)进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时(shí)间和耐(nài)心(xīn)，主题交易(yì)是过高的经济(jì)预期下修过(guò)程中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降(jiàng)低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在(zài)回(huí)报，主题交易(yì)的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也不想要(yào)！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更(gèng)加(jiā)激进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直(zhí)言，中特估(gū)龙头在连续涨停(tíng)后已出现短期(qī)泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中特估的龙头股(gǔ)在当(dāng)前位置(zhì)对他而(ér)言没有配置的吸引力，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而言许(xǔ)多市场参(cān)与者可(kě)以给出许多个继续买入中特估的理由，但当(dāng)一(yī)只中特(tè)估(gū)龙头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至(zhì)30%，意味(wèi)着资金已迫(pò)不(bù)及待在进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫(mò)化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过(guò)在(zài)资(zī)金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有(yǒu)好(hǎo)消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基金(jīn)管理人将(jiāng)启动比例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富(fù)中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每(měi)只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上(shàng)，不止新(xīn)发基(jī)金，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国(guó)企ETF年(nián)内资(zī)金净流入也逼(bī)近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最高(gāo)的(de)ETF。

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