金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过北向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促(cù)进内地(dì)与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市场的协(xié)同(tóng)发展，构建(jiàn)高(gāo)水平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务(wù)监察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融(róng)管理局（以下简称香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合(hé)作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资(zī)者可通过(guò)两(liǎng)地基础设(shè)施互联互通(tōng)参与内地(dì)银行间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告发(fā)布以来，“互(hù)换通”的(de)各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向互换通(tōng)”的(de)顺(shùn)利(lì)推出，现(xiàn)就(jiù)有(yǒu)关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互(hù)换(huàn)产品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清算业务的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为符合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成内地银(yín)行(xíng)间债券市场准入备案的境外繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限的境外(wài)投资(zī)者(zhě)需同(tóng)时(shí)申请成为场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交易中心与人(rén)民银行认可(kě)的(de)境外电子(zi)交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结算公司(sī)建(jiàn)立中央(yāng)对手方清算机(jī)构(gòu)互联(lián)互(hù)通，共同向(xiàng)境(jìng)内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额(é繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司针对双(shuāng)方(fāng)清算所(suǒ)之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港证监会和(hé)香港金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在(zài)债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排(pái)和联(lián)络(luò)协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责(zé)，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服(fú)务(wù)，切实(shí)维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投资者(zhě)应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法(fǎ)律法规、业务规则和(hé)实践操作的(de)差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北(běi)向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做(zuò)准备。

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