国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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