国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的(de)1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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