大家好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源(yuán)全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富(fù)通吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通(tōng)的吕越超老师(shī)。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截至(zhì)去年年底(dǐ)，持仓基(jī)本为(wèi)新能(néng)源(yuán)板块股(gǔ)票(piào)。

　　结果到(dào)了今年一季(jì)度末，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票(piào)混合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报称，在一季度的(de)操作中，本基金(jīn)总(zǒng)体(tǐ)把握住了市场的节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合(hé)调(diào)整取(qǔ)得了(le)明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海富通(tōng)股(gǔ)票(piào)混合今年(nián)以来涨(zhǎng)了(le)14％，其他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额(é)回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重超(chāo)40％的天数(shù)已累(lèi)计达到22天，上一次出(chū)现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超(chāo)过40％的(de)板(bǎn)块是(shì)2021年7月底的电力设(shè)备及新能(néng)源，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此期(qī)间(jiān)新能源ETF累计收益(yì)率仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分(fēn)别出现(xiàn)过6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市值反(fǎn)而减少了(le)6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型的减量博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为(wèi)“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳策略，因为(wèi)往往后续(xù)盛夏(xià)攻势大概率创新高(gāo)。如(rú)果今年在(zài)业绩(jì)披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可(kě)控等大产业趋(qū)势以政府支持力度进(jìn)一步(bù)加大、资(zī)本开支增加、订单增加和产品销量业(yè)绩(jì)的改善逐渐秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗(jiàn)被市(shì)场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或(huò)基(jī)本形(xíng)成本(běn)轮调整标(biāo)志着AI等高位板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成(chéng)。本次大幅(fú)调整(zhěng)主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场(chǎng)情绪处于极值(zhí)的情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐(zhú)步发(fā)酵，市场内生调(diào)整需求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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