一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿(ā)里(lǐ)巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸，占其股票(piào)投(tóu)资组(zǔ)合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面(miàn)说(shuō)明，他不仅在地缘政治风险中持续看好中概互(hù)联网公司持续(xù)的估值修复，也显示出(chū)对中国(guó)消费和经济复苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加(jiā)仓中(zhōng)概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大(dà)举(jǔ)押注房地(dì)产(chǎn)泡沫后在金融危机(jī)时期一(yī)举成名。他还(hái)因(yīn)在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该(gāi)公司而闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做空了埃隆·马斯克(kè)的特(tè)斯拉(lā)和“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的(de)逆向投资(zī)从2022年四(sì)季度开始。随着(zhe)疫情管控优(yōu)化(huà)和中国经济复(fù)苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持(chí)京(jīng)东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其(qí)投(tóu)资组(zǔ)合中的占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美(měi)元(yuán)，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的走(zǒu)势(shì)并没有完全逆转，但近(jìn)期(qī)电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和(hé)管理层积极的表态(tài)，更(gèng)加激发(fā)了(le)市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝(bǎo)连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度(dù)也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时(shí)机(jī)。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng)和签名银(yín)行的突然(rán)倒闭促(cù)使地区银(yín)行的(de)客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们(men)对银(yín)行进一步倒闭的(de)担(dān)忧，引发银行(xíng)股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增(zēng)持了(le)第一(yī)共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行的(de)股份。他(tā)还购买了其他金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价(jià)并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在(zài)第(dì)一季(jì)末购入15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股价今年以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票退市程(chéng)序，这家银行在(zài)被摩根大通收(shōu)购其大部(bù)分资(zī)产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡(dàng)，该(gāi)股(gǔ)股(gǔ)价(jià)今年已下跌(diē)近(jìn)77％。

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