国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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