私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股动向清晰(xī)地呈现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒(héng)信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中退出，减持(chí)了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电(diàn)股份是(shì)唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在(zài)安恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元(yuán)，即便(biàn)剔除(chú)新进股(gǔ)安(ān)恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其(qí)持(chí)股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加(jiā)10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫东(dōng)便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了减持(chí)操作(zuò)，累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随(suí)后一(yī)路拉(lā)升(shē表示第一的词语四字，古代表示第一的词语ng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上(shàng)行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润(rùn)与(yǔ)扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的(de)净利(lì)润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于(yú)去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的社会经济(jì)客观(guān)环境，当期(qī)无法推进项目(mù)进程和合(hé)同签(qiān)署等工作，随(suí)后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度(dù)的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签署需(xū)要调整的过程，经过去(qù)年四(sì)季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度(dù)的努(nǔ)力(lì)，主要(yào)调整已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托(tuō)认知智(zhì)能全国重点实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项(xiàng)目的(de)新表示第一的词语四字，古代表示第一的词语增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业务(wù)开(kāi)拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其(qí)长期持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季(jì)度(dù)便开始(shǐ)布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下(xià)探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆(zhào)易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四(sì)季(jì)度和今年一(yī)季(jì)度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类似(shì)，虽(suī)然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创新解释(shì)称(chēng)，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并(bìng)非在每(měi)只(zhǐ)股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百科(kē)技(jì)为例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今年一季(jì)度(dù)分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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