国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思革命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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