国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年(nián)以我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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