国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

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　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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