大家(jiā)好，简单看一个基金经理，把新能源(yuán)全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在(zài)讨论(lùn)一个基金经理，海富通(tōng)的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股票混合(hé)来(lái)看，截至去年(nián)年底，持仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　三万日元等于多少人民币多少lt="是真的！有(yǒu)基金经理清仓新能源，梭哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一(yī)季度(dù)末，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了(le)海(hǎi)富通股(gǔ)票混合外，其(qí)他三只产品也(yě)基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季报称，在一季度的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换(huàn)，降低了新(xīn)能(néng) 源板(bǎn)块的配(pèi)置权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合(hé)调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系(xì)所代表(biǎo)的传(chuán)统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱”定价(jià)，后续可能(néng)成为市场最有(yǒu)持续性的(de)一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海(hǎi)富通股票(piào)混合今年(nián)以来(lái)涨了(le)14％，其(qí)他三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么(me)走？

　　中信证券(quàn)认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获(huò)取超额回报的(de)特(tè)征。TMT板块成交占(zhàn)全(quán)市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力设(shè)备及新能源(yuán)，持续(xù)约28个交易(yì)日，在此(cǐ)期间(jiān)新能源(yuán)ETF累(lèi)计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈现出类似特(tè)征(zhēng)，尽(jǐn)管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过(guò三万日元等于多少人民币多少)6次、6次和5次(cì)单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在内(nèi)，平(píng)均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月第(dì)一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量三万日元等于多少人民币多少博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利(lì)了结”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动(dòng)后往(wǎng)往会有一波(bō)明(míng)显的(de)调(diào)整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高(gāo)。如果今年(nián)在业绩披露期结(jié)束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控(kòng)等大产业趋势以政府支(zhī)持力度(dù)进一步加大、资本开支(zhī)增(zēng)加、订(dìng)单(dān)增(zēng)加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被(bèi)市(shì)场所(suǒ)确定，则TMT将(jiāng)会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形(xíng)成。本(běn)次(cì)大幅调整主要还(hái)是因(yīn)为在(zài)AI相(xiāng)关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情(qíng)况(kuàng)下，叠(dié)加(jiā)上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵(jiào)，市场(chǎng)内生(shēng)调整需求出现(xiàn)集中释(shì)放。就资本市(shì)场而言，或(huò)代表本(běn)轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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