大家好(hǎo)，简(jiǎn)单看(kàn)一(yī)个基金(jīn)经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基金经理，海(hǎi)富通的(de)吕越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其(qí)管理的海富(fù)通股票混合来看(kàn)，截至去年年底，持仓基(jī)本为新能源(yuán)板块股票。

　　结(jié)果到了(le)今年(nián)一(yī)季度末，已经(jīng)基本清仓了新能(néng)源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票(piào)混合外，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

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　　吕(lǚ)越(yuè)超在一(yī)季(jì)报称，在一(yī)季度的操作(zuò)中，本基金总体把(bǎ)握住了(le)市场(chǎng)的节奏(zòu)变化和结构转换，降(jiàng)低(dī)了新能 源板块的配(pèi)置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调整取得了明(míng)显(xiǎn)的(de)超额收益。

　　另外，他(tā)称，中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系所代(dài)表的传统实(shí)体行业正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为市场(chǎng)最(zuì)有持续(xù)性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富通(tōng)股票混合今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以(yǐ)来均取得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失(shī)去(qù)靠配置获取超额回(huí)报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累(lèi)计(jì)达到22天，上一次出(chū)现持续成(chéng)交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设(shè)备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达(dá)到谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他(tā)AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累计(jì)成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总(zǒng)市值(zhí)反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的减量(liàng)博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券(quàn)认为(wèi)，TMT大年(nián)通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会(huì)有一波(bō)明显的调整谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往往后(hòu)续(xù)盛(shèng)夏攻(gōng)势大概率创(chuàng)新高。如(rú)果今年在业绩披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大(dà)产业(yè)趋势以政府支持力度(dù)进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单(dān)增加(jiā)和产品销量(liàng)业(yè)绩的(de)改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进(jìn)入盛夏(xià)攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶(dǐng)部(bù)亦或基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或(huò)阶段(duàn)性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部(bù)亦或基(jī)本形成。本次(cì)大幅调整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市场(chǎng)情绪(xù)处于极值的情况下(xià)，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发(fā)酵，市场(chǎng)内生调整需求出现(xiàn)集中释放(fàng)。就资本市场而言(yán)，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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