国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)东莞属于几线城市最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo东莞属于几线城市)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且(q东莞属于几线城市iě)估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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