国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年女生有感觉了是怎么样的呢(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平女生有感觉了是怎么样的呢(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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