国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体大冤种什么意思，大冤种是骂人吗的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书大冤种什么意思，大冤种是骂人吗母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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