国内千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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