就(jiù)在全球为AI疯狂(kuáng)的时候(hòu)，百年欧(ōu)洲金(jīn)融巨头罗斯(sī)柴尔(ěr)德(dé)家(jiā)族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博社报(bào)道，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以来一直(zhí)超(chāo)配(pèi)英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在(zài)所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了(le)解(jiě)，这家总部位(wèi)于瑞士(shì)日内瓦的资管(guǎn)机构(gòu)为拥有200多(duō)年历史的欧洲老牌金融世家罗(luó)斯(sī)柴(chái)尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管(guǎn)理资(zī)产规(guī)模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持(chí)仓显示，这(zhè)家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第(dì)一爆发之(zhī)际，就(jiù)增持了(le)英(yīng)伟达。当时的持仓股(gǔ)数一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩(jì)大爆发，股(gǔ)价却一直(zhí)不怎么涨。这(zhè)家资管机构(gòu)也不(bù)得不修(xiū)正自己(jǐ)的错误，在英(yīng)伟达(dá)股价(jià)的(de)缓慢上(shàng)涨中(zhōng)减持，终于在2018年一(yī)季度减持(chí)到不足1万股。不过(guò)这个时候，英伟达股价也从(cóng)2015年(nián)4美元附(fù)近涨到了(le)60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达的股价如做(zuò)过山车一般。2021年底，虚拟(nǐ)货币(bì)的崩(bēng)盘，让(ràng)英(yīng)伟达的股价也一度(dù)腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏(zòu)进行增持(chí)和(hé)减仓(cāng)。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是在2022年(nián)第二(èr)季(jì)度，虽然英(yīng)伟(wěi)达股价(jià)此后仍然经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟达作为底层算力代表，股价一(yī)度涨超100％，并在(zài)5月30日创(chuàng)下419.38美(měi)元的新高，总市值一度超过1万亿美元(yuán)，差点成(chéng)为全球第9家市值超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现的，还(hái)有(yǒu)被誉(yù)为“估值教(jiào)父”的当代(dài)著名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来(lái)一直(zhí)在投资英伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达(dá)摩达(dá)兰(lán)5月30日说：“直(zhí)到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它(tā)剔除(chú)出(chū)投资组(zǔ)合，因为我无法承受(shòu)这(zhè)样的上(shàng)涨，一周内(nèi)市值(zhí)就增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可持(chí)续价(jià)值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达(dá)目前在250亿美元的人工智能芯片(piàn)市(shì)场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年后(hòu)该市场(chǎng)规模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来的市场(chǎng)份额3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人达(dá)到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出的估值也(yě)要比3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人(bǐ)近期(qī)股价低(dī)20％，“我喜欢(huān)英伟(wěi)达这家(jiā)公司，但如果作为一项投资的话，我怎么(me)都(dōu)得不出每股400多(duō)美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年5月30日持(chí)续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出(chū)售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值(zhí)太高，减持了(le)仓位，也(yě)有人认为英伟达(dá)现阶段股(gǔ)价仍(réng)偏(piān)低(dī)。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名(míng)对英伟达给出(chū)买入(rù)评级，比去(qù)年10月给(gěi)予这一评级的人数30人增加约(yuē)三分之一(yī)。这(zhè)些分析(xī)师对英伟达给出的股(gǔ)价(jià)中间值约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达(dá)的股价报(bào)收393.27美(měi)元。

　　纽约投资(zī)研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔(ěr)街近日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目(mù)标股价，是(shì)因为先前(qián)估测的获(huò)利(lì)预期(qī)太低。目前投资人仍存在不同的声音(yīn)，如方舟(zhōu)投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟达(dá)估值过高(gāo)，目前已进入(rù)泡沫阶段。

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　　去(qù)年以来华尔(ěr)街预测最准确的分析师、美国银行策(cè)略分析师(shī)Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科(kē)技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可以抛(pāo)售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联储(chǔ)的加息(xī)周期或许还未结束。过去的泡沫形(xíng)成通(tōng)常是因“宽松货币政策”而起，以加息结(jié)束。以史为鉴，他(tā)认(rèn)为需(xū)要在标普500位(wèi)于4200点时开始(shǐ)抛售。

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