国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(200mm是多少米，2000mm是多少米yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进200mm是多少米，2000mm是多少米5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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