近期市场(chǎng)风(fēng)向(xiàng)变动(dòng)，北向(xiàng)资(zī)金调仓(cāng)025是哪里的区号，025是哪里的区号查询换股，外(wài)资基金也纷(fēn)纷(fēn)行(xíng)动。记者梳(shū)理发现，欧洲(zhōu)巨头(tóu)施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金(jīn)同(tóng)时(shí)大手笔(bǐ)加仓(cāng)“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震(zhèn)荡上(shàng)行，虽较高点仍有距离(lí)，但部分(fēn)资金(jīn)开始行动。透露(lù)什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行动

　　施(shī)罗德旗(qí)下“施罗(luó)德国际(jì)精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓股为中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒(máng)果(guǒ)超媒(méi)、海尔生物(wù)。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施罗德旗(qí)舰基金“施(shī)罗德(dé)国(guó)际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电(diàn)、腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业(yè)、港交所(suǒ)、银河娱(yú)乐、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿能(néng)。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗(qí)舰基金(jīn)也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国际(jì)精选基金中国(guó)机遇（Schroder International025是哪里的区号，025是哪里的区号查询 Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深圳国际(jì)。4月，基(jī)金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德(dé)时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中国新能(néng)源(yuán)车产业链(liàn)

　　同一(yī)家机构(gòu)旗(qí)下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回(huí)事？

　　资料(liào)显示，这三(sān)只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德(dé)国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料中并(bìng)未解释为何基(jī)金在4月大(dà)手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。不过(guò)，记(jì)者梳理发现，施罗德对中国新能源车产业链的(de)看重是一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例(lì)如，基(jī)金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释(shì)道：长期来看，关注(zhù)三大主(zhǔ)题。一是电动车供应链；二是技术(shù)自主可控；三是医(yī)疗健康基础设(shè)施(shī)。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化(huà)的(de)影响日益(yì)显现，全球各国的(de)脱碳行动变(biàn)得越(yuè)来(lái)越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一(yī)个方(fāng)面。中国在这方面为投资者提供了重要(yào)的(de)机会。中(zhōng)国在(zài)电动汽车价(jià)值(zhí)链(liàn)的供(gōng)应方面是全球的领导者(zhě)，同时中(zhōng)国对成品车辆(liàng)的需求方面(miàn)也(yě)占据重要(yào)地位(wèi)。可能很多(duō)人(rén)不知道的是，全球2022年(nián)销(xiāo)售的(de)所(suǒ)有电动汽车中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车基础设(shè)施最完善的(de)国家之一。以(yǐ)充(chōng)电桩为(wèi)例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是(shì)16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在(zài)电动汽车供应(yīng)链中，有许多(duō)公(gōng)司(sī)正在(zài)在各(gè)自(zì)的(de)领域中建立(lì)主(zhǔ)导地位，以(yǐ)某智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关键组(zǔ)件的(de)生(shēng)产商(shāng)。该公司(sī)在空(kōng)调阀行业全球市(shì)场占有约60％的份(fèn)额，并在电动(dòng)汽车(chē)阀门(mén)行业拥有(yǒu)超(chāo)过(guò)90％的市场(chǎng)份额。客户包括特(tè)斯拉等(děng)全球(qiú)电(diàn)动汽车(chē)专家以及福特、宝马等原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范围内继续占据(jù)市场份额(é)——在法规的支(zhī)持下(xià)，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另(lìng)一(yī)欧洲巨(jù)头安联投资旗(qí)舰基金安联神州A股基金也在3月大(dà)手笔加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金最新规(guī)模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、中(zhōng)信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免、东(dōng)方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品(pǐn)、锦江集(jí)团、中国平(píng)安。

　　3月(yuè)，基金(jīn)对(duì)前十大(dà)重仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓(cāng)幅(fú)度最大的就(jiù)是(shì)宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对(duì)前十大(dà)重仓股中(zhōng)其余(yú)公司(sī)均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽(qì)协(xié)（中国(guó)汽车工业协(xié)会）近日发布(bù)的数据(jù)显示(shì)，2023年4月，我(wǒ)国动力(lì)电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源(yuán)汽(qì)车市场共计36家(jiā)动(dòng)力电(diàn)池企业实现装(zhuāng)车配(pèi)套，较去(qù)年同期增加(jiā)2家。但(dàn)是(shì)排(pái)名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池(chí)企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较(jiào)高(gāo)。

　　企业(yè)排名来看，根据中国汽(qì)车动力(lì)电池产(chǎn)业创新联(lián)盟数据显示(shì)，今年4月(yuè)，宁(níng)德(dé)时(shí)代以(yǐ)40.83％的占(zhàn)比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动(dòng)力(lì)电池(chí)行业的龙头企(qǐ)业，宁(níng)德时代(dài)于2023年一(yī)季(jì)度(dù)实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利(lì)润(rùn)增速创历史新高。

　　北向(xiàng)资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于(yú)优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最(zuì)近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向净(jìng)流入榜(bǎng)首。北(běi)向资(zī)金净流入较(jiào)多的(de)其它个(gè)股还包括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商(shāng)银行(xíng)、北方华创、兴业(yè)银行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比(bǐ)亚(yà)迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股包括格力(lì)电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通(tōng)讯、科大(dà)讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德时(shí)代时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一(yī)是电动(dòng)车二是(shì)储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这(zhè)方面(miàn)它(tā)的(de)市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性、生命(mìng)周期(qī)和(hé)不含钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动力电池的(de)企业发展与政府的脱碳(tàn)计划是一致(zhì)的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基(jī)同(tóng)时也解释(shì)了：他们如何通(tōng)过 “柏基十问”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资(zī)者，他们(men)的判(pàn)断也(yě)可能是错的(de)。例如，若未来新的电池技术(shù)出现，宁德(dé)时代的竞争优势不复。随着电池(chí)成本下降(jiàng)，宁德时代若不能保持利(lì)润(rùn)率。宁德时(shí)代(dài)和(hé)电动(dòng)车厂商的关(guān)系若不能维系。这些因素都会影响柏基对于(yú)宁德(dé)时代的(de)判(pàn)断。

　　但并非所有的外(wài)资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安(ān)本投资旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最(zuì)新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持(chí)有的前十(shí)大重仓股为贵州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测(cè)、招商(shāng)银行、美的集团(tuán)、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互(hù)联网或者食(shí)品饮料(liào)也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根(gēn)大通(tōng)旗舰基金“摩根基(jī)金-中国(guó)A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、金山(shān)软件、中国平(píng)安、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、万华化学、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京东方。3月(yuè)基金(jīn)加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控股、贵(guì)州茅台、网(wǎng)易(yì)、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

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