公(gōng)募基(jī)金一季报募集(jí)披露。张坤(kūn)以超880亿元(yuán)的管理规模，再度成(chéng)为(wèi)主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　2023年公(gōng)募基金一季报进入密集披露期，顶流基金经(jīng)理调仓路径和投资思路也(yě)随之曝(pù)光。

　　2023年(nián)一季度(dù)末(mò)，张(zhāng)坤的管理规(guī)模超(chāo)880亿元(yuán)，再度成为主动(dòng)权益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸(lú)州(zhōu)老窖，减持(chí)香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘彦春(chūn)一(yī)季度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持中(zhōng)国中免、药明(míng)康德(dé)。另一位700亿级(jí)基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易方达优(yōu)质企(qǐ)业三(sān)年持(chí)有、易方达(dá)优质精(jīng)选混合（QDII）、易方(fāng)达亚(yà)洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年(nián)一(yī)季(jì)报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规(guī)模为889.42亿元(yuán)，比(bǐ)2022年末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基金管理规(guī)模超越(yuè)葛兰，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度(dù)末保(bǎo)持(chí)了(le)高仓位运作(zuò)，4只基金的权益(yì)资产仓位均超过了(le)92％。一季度(dù)张坤所持(chí)基金股票(piào)仓位基本稳定，对结构进行(xíng)了调(diào)整(zhěng)，增加了(le)消(xiāo)费(fèi)等行业(yè)的(de)配置，降低了金融(róng)等行(xíng)业的配置(zhì)。

　　从(cóng)基(jī)金收益来(lái)看，张坤掌(zhǎng)管(guǎn)的4只基金在2023年一季度(dù)均实现了正(zhèng)收益，基金(jīn)净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金(jīn)——易方达蓝(lán)筹精选在一季(jì)度末的基金规模(mó)为562.09亿元，报告(gào)期内(nèi)基金份(fèn)额净(jìng)值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同(tóng)期业绩比较基(jī)准收益(yì)率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮(liáng)液(yè)、洋(yáng)河股份、招商银行、香港交易所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海洋石油(yóu)大幅(fú)加仓，使(shǐ)其进入了易方达蓝筹精(jīng)选第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只白(bái)酒股(gǔ)进(jìn)行了不同的加减仓(cāng)操作(zuò)：加仓泸(lú)州老(lǎo)窖、贵州茅(máo)台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易(yì)方达蓝筹精选在一季度还减持了香港交(jiāo)易所、招(zhāo)商银行(xíng)、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季报中指出，个股方面，仍然持(chí)有商业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争力(lì)强的优质公司(sī)。基本面价值投资(zī)很吸(xī)引人的一点(diǎn)是，投(tóu)资者(zhě)可(kě)以(yǐ)用(yòng)很长一段时间来充分观察(chá)公(gōng)司的发(fā)展，等到它(tā)们用事实证(zhèng)明自己的成功(gōng)和巨大的成长潜力之后(hòu)，再买入(rù)也(yě)不(bù)迟(chí)。基本面价值投资的优(yōu)势之一(yī)在于可积累性。如果只是针(zhēn)对某一次投(tóu)资，积累的重要性(xìng)可能并(bìng)不显(xiǎn)著。但如果将投(tóu)资(zī)贯穿一(yī)生，并将长期复合回(huí)报作为终级目标，可积累(lèi)性就是这一目标的最重(zhòng)要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资机会

　　一季度(dù)末，顶流基金经理刘彦(yàn)春管理规模达(dá)751.63亿(yì)元(yuán)，报告期内所管(guǎn)基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)是刘彦春(chūn)管理的(de)规模最大的(de)基(jī)金(jīn)，一季度末规(guī)模达384.71亿元。十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历>

　　从(cóng)业(yè)绩(jì)来看，景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长一季度(dù)A类和C类份额(é)净值增长(zhǎng)率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成(chéng)长保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药(yào)明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长(zhǎng)城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持(chí)中(zhōng)国(guó)中免、药明康德(dé)、五粮(liáng)液(yè)等(děng)股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春在基金(jīn)一季报中指出，我国经济(jì)复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍将是今(jīn)年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正常(cháng)化需要一个过(guò)程，特别是居民和中(zhōng)小企业(yè)，需要时间修(xiū)复资产负债表(biǎo)、修(xiū)复(fù)信心。随着经济(jì)逐步正常化，居(jū)民消费信心回(huí)升、超额储蓄下降是必(bì)然事件，消费今年(nián)大概率超预期回(huí)升(shēng)。就近期公(gōng)布的社(shè)融和(hé)地(dì)产数据分析，二(èr)季度A股(gǔ)盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正(zhèng)在重回正轨的路上。除了继续关注整个经(jīng)济体发展状况之外，可以将(jiāng)目光更多(duō)放(fàng)在(zài)微观企业层面。可以看到很多公司(sī)在过去几年始(shǐ)终做(zuò)正确的事，经营效率提(tí)升，逆境中(zhōng)变得(dé)更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观数据，多(duō)看(kàn)看(kàn)微(wēi)观企业变化(huà)可以让内心更(gèng)加平(píng)静(jìng)。我(wǒ)们对全年股票市场(chǎng)有信心(xīn)，未(wèi)来将继续保持合同(tóng)约定较高仓(cāng)位(wèi)运作，更多(duō)在(zài)顺周期行业中寻找投(tóu)资机(jī)会。”刘彦(yàn)春进一步指(zhǐ)出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工智(zhì)十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历能相关产业链

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季(jì)度末保持(chí)高仓位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为(wèi)三(sān)安光电(diàn)、海康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友(yǒu)股份(fèn)、梅花生物(wù)。

　　2023年一(yī)季(jì)度兴全合润前十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓(cāng)变(biàn)动情(qíng)况来(lái)看，一季度兴(xīng)全合润加仓海康威视、晶(jīng)晨股份，使这(zhè)两只股票(piào)进入前(qián)十大持仓(cāng)。此外(wài)，一季度兴全合润加仓三(sān)安光电，减持海尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票(piào)。

　　谢治宇在兴全合润一季(jì)报中指出，今(jīn)年一季(jì)度疫情(qíng)对(duì)经济(jì)的影响基本消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着(zhe)中国的稳增(zēng)长政策落实与全球范围内的通胀见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏加上预期改善推动资本市(shì)场风险偏(piān)好回升。虽然海(hǎi)外银(yín)行出现(xiàn)了阶段(duàn)性危机，但各国政府(fǔ)较为(wèi)迅速(sù)地(dì)采取了对应措(cuò)施，接(jiē)管(guǎn)相关银行，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随(suí)着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季(jì)度(dù)A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等(děng)子版(bǎn)块带动的(de)人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半导(dǎo)体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也(yě)实(shí)现较(jiào)大幅度上涨。该基金报告期(qī)内对人工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)的硬件(jiàn)和软件公司进行精选和(hé)布(bù)局(jú)。未来(lái)仍(réng)将(jiāng)坚(jiān)持(chí)挖(wā)掘公司长期成长价值，不断(duàn)寻找(zhǎo)具有(yǒu)良好投资性价比的优(yōu)秀(xiù)公司。”谢(xiè)治宇表示。

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